مشاكل مع خيارات التداول

يمكن أن تختلف استراتيجيات الخيارات في الطبيعة، تتجاوز بكثير التكهنات على اتجاه الأمن الكامن أو الاستفادة من الاضمحلال الزمني بالنسبة للتجار الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التقلبات الضمنية والتاريخية المتزايدة هناك استراتيجيات يمكن استخدامها التي تكسب الدخل كتعويضات أمنية هذا النوع من الاستراتيجية لا يفيد فقط من زيادة ضمنية. ما هو تداول الخيارات. بالنسبة لكثير من التجار الأسهم، لا يزال يكتنف تداول الخيارات الثنائية في ضباب أنها تعتبر شكل خطير جدا من التداول والتي ينبغي تجنبها في جميع التكاليف لا شيء يمكن أن يكون وعلاوة على الحقيقة مرة واحدة التاجر يعرف ما هو أو هي تقوم به، يمكن تداول الخيارات في الواقع تكون مربحة كما تداول الأسهم وأكثر مع درجة أقل من المخاطر ودرجة أعلى من المرونة. الخيار هو الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء حصة محددة أو عملة أو سلعة أو عقود مستقبلية بالسعر المتفق عليه في تاريخ مستقبلي معين يمكن للمتداول، على سبيل المثال، شراء خيار يعطيهم الحق في شراء 100 سهم من شركة X بسعر معين يسمى سعر الإضراب ثلاثة أشهر من الآن. منافع الخيارات التجارية. لتشتري 100 سهم من شركة X يمكن أن يكلف صراحة التاجر بضعة آلاف من الدولارات لأنه يتم الاستفادة من الخيارات ولكن ، وقال انه او انها يمكن شراء خيار بسعر أقل من ذلك بكثير يمكن أن تكون منخفضة تصل إلى 1 من سعر السهم الفعلي. ولكن وبصرف النظر عن ذلك، كيف سيتم تداول الخيارات فائدة تاجر الأسهم مقارنة مع شراء حصة الفعلية هذا الجزء من السهل جدا دعونا نفترض أن هذا التاجر اشترى خيار شراء 100 سهم من الشركة X لمدة 21 ثلاثة أشهر من الآن. إذا كان سعر السهم يجب أن يرتفع إلى 26 بحلول ذلك الوقت، فإن التاجر الحصول على الاستفادة الكاملة من حركة السعر، أي 5 × 100 أسهم 500 دون امتلاك أي وقت مضى الأوراق المالية تذكر لا يوجد أي التزام لممارسة الخيار عند انتهاء سعر الخيار سوف تعكس زيادة سعر السهم، لذلك سيتم تحقيق أرباح كاملة. إذا كان سعر أسهم الشركة X يجب أن تغلق تحت ضربة بيأر الجليد من 21 ثلاثة أشهر من الآن، حتى لو كان يسقط إلى 10، والتاجر الخيارات لا يمكن أبدا أن تخسر أكثر من المبلغ المدفوع في البداية للخيار. الكالونات و بوتس. المثال الذي نقلناه أعلاه هو أن ما يسمى خيار الدعوة شخص ما يجب شراء واحدة من هذه إذا كانوا يتوقعون سعر حصة الأصول الأساسية والسلع الخ لترتفع بين الآن وتاريخ انتهاء الصلاحية. ولكن المرونة لا يصدق من تداول الخيارات يسمح أيضا للتاجر للاستفادة عندما ينخفض ​​سعر الأصول الأساسية أسفل وهذا ما يسمى خيار وضع دون السماح لها أن تصبح مربكة أنها تعمل في بالضبط نفس الطريقة كخيار الاتصال، إلا أن التاجر سوف تستفيد إذا كان سعر الأصول يتحرك أقل من سعر الإضراب. كما هو الحال مع خيارات الاتصال، عندما يشتري شخص ما وضع الخيار، انه أو أنها لا يمكن أبدا أن تفقد أكثر من السعر الأولي الذي تم دفعه للخيار وهذا ما يسمى قسط من الخيار. يمكن تداول أوبتيونس أكثر بكثير من المشاركة المذكورة أعلاه، ولكن مرة واحدة التاجر فهم أساسيات التعلم المنحنيات e ليست حادة جدا هناك حتى استراتيجيات التداول الخيار للاستفادة من السوق الراكدة تماما، ولكن أكثر عن ذلك في وقت لاحق. العلامات المشاركة مع خيارات التداول. في مقدمة لدينا لتداول الخيارات قدمنا ​​بالفعل شرحا مفصلا للخيارات وماذا وتداولها ينطوي، جنبا إلى جنب مع لمحة عامة عن جميع المزايا إذا كنت تنظر بجدية هذا الشكل من التداول كجزء من، أو كل، من استراتيجية الاستثمار الخاص بك، ثم هذه الموضوعات الأساسية هي مهمة لمعرفة. فمن المستحسن أيضا أنه قبل كنت فعلا تبدأ، كما أنك تفهم بعض من الجوانب السلبية لخيارات التداول والمخاطر التي ينطوي عليها. مع أي شكل من أشكال الاستثمار ورأس المال الخاص بك هو في نهاية المطاف في خطر إلى حد ما في أقرب وقت كنت استثماره، وتجارة الخيارات لا يختلف في حين أن هناك عدد من الطرق التي يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك، من خلال استخدام استراتيجيات التداول المناسبة على سبيل المثال، هناك بعض المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي يجب أن تكون حقا على بينة من في هذه الصفحة، ونحن بروف إيد مزيد من التفاصيل حول هذا، تغطي ما يلي. قائمة المحتويات روابط سريعة. أوصت خيارات وسطاء. إقرأ مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. إقرأ مراجعة زيارة وسيط. إقرأ مراجعة زيارة Broker. Potential الخسائر في خيارات التداول. أحد الأسباب العديدة التي يختارها المستثمرون لخيارات التجارة هو بسبب المرونة والتنوع الذي يقدمونه، ومجموعة واسعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها على وجه الخصوص، وهناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للحد من مخاطر اتخاذ موقف أو تقليل التكاليف مقدما لاتخاذ الموقف. مع بعض من استراتيجيات المخاطر المحدودة، فمن الممكن للدخول في التجارة ومعرفة بالضبط ما هو الحد الأقصى للخسارة المحتملة، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا عند التخطيط الصفقات ومع ذلك، تداول الخيارات يعتبر على نطاق واسع أن تكون عالية المخاطر وأنه من الممكن بالتأكيد لجعل خسائر كبيرة من الواضح، وكلما تعلم و المزيد من الخبرة تحصل على أقل احتمالا لك لجعل خسائر كارثية، ولكن حتى التجار من ذوي الخبرة يمكن أن يخطئ وأنه من المهم أن نعرف أي نوع من المخاطر التي تتعرض لها. ميزة رئيسية التي غالبا ما يذكر هو حقيقة أنه يمكنك استخدام النفوذ لضرب بشكل فعال قوة رأس المال الخاص بك على سبيل المثال، إذا كنت اشترى 1000 قيمة من خيارات الاتصال على أساس أسهم الشركة X ثم هل يمكن أن يقف لتحقيق أرباح أكبر بكثير إذا ارتفع هذا السهم، ثم يجب عليك أن تستثمر مباشرة أن 1000 في الأسهم. ومع ذلك، فإن الجانب الآخر لهذا هو إذا انخفض السهم في قيمة، أو حتى مجرد بقي نفسه، قد تنتهي خيارات المكالمة الخاصة بك لا قيمة لها، وكنت قد تفقد كامل 1000 كنت قد اشتريت الأسهم بدلا من ذلك، سوف تفقد فقط كل ما 1000 إذا أفلست شركة X هذا يسلط الضوء على خطر كبير، s ممكن للخيارات التي تشتريها لإنهاء لا قيمة لها، وهذا يعني أنك تخسر أي شيء كنت استثمرت في تلك العقود. اليكالي، عند كتابة الخيارات، يمكنك ربما تفقد مبالغ كبيرة من المال إذا يتحرك الأمن الكامنة بشكل كبير في السعر في اتجاه غير مؤات هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحد من الخسائر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة أو خلق فروقات، ولكن من المهم أن كنت على بينة من الخسائر المحتملة التي يمكن أن تتكبد سواء شراء العقود أو كتابة ثيمبلكسيتيز من خيارات التداول . طبيعة تداول الخيارات والتعقيدات التي تنطوي عليها هي مخاطر في حد ذاتها في حين أنه ليس من الصعب حقا فهم الأساسيات، بعض جوانب تداول الخيارات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها هي أكثر تعقيدا بكثير. إنه خطأ شائع إلى حد ما والمستثمرين، وخاصة المبتدئين، إلى عدم فهم كامل ما يفعلونه وهذا يمكن أن يكون خطأ خطير جدا لجعل. يمكنك التغلب على هذا الخطر من خلال التعلم قدر الإمكان، بما في ذلك الموضوعات المتقدمة، وفقط باستخدام الاستراتيجيات التي كنت تماما مألوفة انها كل من السهل جدا لتخمين الثانية ما تقومون به ولماذا، وهذا شيء يجب أن تحاول حقا لتجنب المعرفة سوف تعطيك الثقة. سيادة O إن التداول في الأسواق هو أكثر شيوعا بكثير مما كان عليه، مع تزايد عدد المستثمرين المتورطين، ولكن لا يزال هناك بعض القضايا مع السيولة من خيارات معينة لأن هناك الكثير من أنواع مختلفة، فمن الممكن جدا أن أي معين الخيار الذي ترغب في التجارة قد يتم تداولها فقط في حجم منخفض جدا. هذا يمكن أن يمثل مشكلة، لأنه قد يجعل من الصعب لجعل الصفقات المطلوبة بأسعار مناسبة فمن إسنا تا المسألة الرئيسية إذا كنت تتاجر في كميات صغيرة جدا أو فقط تداول الخيارات الأكثر شعبية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتداولون كميات كبيرة أو أقل الخيارات السائدة فإنه يمكن أن تخلق مخاطر إضافية التبادلات عادة ما تستخدم صناع السوق لضمان مستويات معينة من السيولة، ولكن هذا لا بالضرورة إزالة المشكلة تماما. كشوف من خيارات التداول. كلوسيلي المرتبطة بسيولة بعض الخيارات هي التكاليف التي ينطوي عليها تداولها سعر عقد الخيارات يتم دائما نقلت في البورصات مع سعر العرض وسعر الطلب و بي د السعر هو السعر الذي تتلقاه لكتابتها وسعر الطلب هو الثمن الذي تدفعه لشرائها. سعر الطلب هو دائما أعلى من سعر العطاء، والفرق بين هذين السعر هو المعروف باسم محاولة نسأل انتشار، أو انتشار انتشار هو في الأساس تكلفة غير مباشرة من خيارات التداول، وأكبر انتشار والمزيد من هذه التكاليف زيادة وعدم وجود السيولة يؤدي عموما إلى ينتشر أكبر، وهذا هو خطر آخر يحتمل أن تكون كبيرة. التكاليف المباشرة لخيارات التداول يمكن أيضا أن تكون أعلى من بعض أشكال الاستثمار الأخرى على وجه التحديد اللجان التي يتقاضاها الوسطاء هذه التكاليف هي جزء لا يمكن تجنبه من أي نوع من الاستثمار، وينبغي دائما أن يدرج في أي خطة التداول التي تعدها السبب في أنها ذات صلة خاصة لتداول الخيارات هو أن معظم الاستراتيجيات تنطوي على خلق سبريدس. إنشاء خيارات انتشار ينطوي على الدخول اثنين أو أكثر من المواقف على خيارات مختلفة تقوم على نفس الأمن الكامنة هناك جيدة جدا وأسباب خلق هذه فروق، ولكن الحقيقة هي أن اتخاذ مواقف متعددة بشكل فعال على تجارة واحدة لا يؤدي إلى ارتفاع اللجان. وأخطار أخرى لا يمكن تجنبها هو تأثير تسوس الوقت جميع الخيارات لها نوعا من قيمة الوقت المعينة في لهم، وعادة فكلما زادت مدة تلك القيمة، فإن أي خيارات تملكها سوف تفقد دائما بعض قيمتها مع مرور الوقت وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أنها تنخفض دائما في القيمة، ولكن يمكن أن يحدث انحلال الوقت سلبا تؤثر على قيمة أي الخيارات التي كنت تحتفظ ل to. You يمكن قراءة المزيد عن الوقت تسوس هنا. هناك بعض المستثمرين الذين يدركون المخاطر التي تنطوي عليها خيارات التداول وبسبب هذا قرروا تجنب الخيارات كمركبة الاستثمار حقيقة بسيطة هو أنه ليس لكل شخص انها وسيلة فريدة نسبيا للاستثمار، وهناك بعض المزالق و سلبيات. ومع ذلك، لا يوجد شكل من أشكال الاستثمار دون عيوبه، وهناك أيضا الكثير من رياس على لماذا خيارات التداول هي فكرة جيدة هناك بالتأكيد العديد من المستثمرين الذين لا تجعل المال جيدة جدا من ذلك وأنه من الممكن تماما لأي شخص للقيام بذلك إذا كنت تفكر في التورط، ثم يجب أن يكون قرارك حقا على أساس ما إذا كانت مزايا خيارات التداول تفوق المخاطر التي تنطوي عليها وجهة نظرك. إذا كنت تشعر أن خيارات التداول هو لك، ثم الشيء التالي الذي تحتاج منطقيا إلى معرفة حيث يمكنك شراء وبيع وكتابة الخيارات لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع المهم بشكل واضح، يرجى قراءة الصفحة التالية في هذا القسم أين تتاجر خيارات. حقوق التأليف والنشر 2017 - جميع الحقوق محفوظة. الأساسيات أوبتيونس كيف خيارات work. Now أن تعرف أساسيات الخيارات، وهنا هو مثال على كيفية عملنا سوف نستخدم شركة خيالية تسمى كوري s تيكيلا Company. Let ق يقول أنه في 1 مايو، وسعر سهم كوري تيكيلا شركة هو 67 والتكلفة قسط هو 3 15 ل 70 يوليو دعوة، مما يدل على أن انتهاء الصلاحية هو يوم الجمعة الثالث من يوليو والإضراب السعر هو 70 السعر الإجمالي للعقد هو 3 15 × 100 315 في الواقع، يجب عليك أيضا أن تأخذ اللجان في الاعتبار، ولكننا سوف نتجاهلها لهذا المثال. تذكر، عقد خيار الأسهم هو الخيار لشراء 100 سهم لهذا السبب يجب مضاعفة العقد بنسبة 100 للحصول على السعر الإجمالي سعر الإضراب 70 يعني أن سعر السهم يجب أن يرتفع فوق 70 قبل خيار الاتصال يستحق أي شيء وعلاوة على ذلك، لأن العقد هو 3 15 للسهم الواحد، فإن سعر التعادل يكون 73 15. عندما سعر السهم هو 67، انها ق أقل من 70 سعر الإضراب، وبالتالي فإن الخيار لا قيمة لها ولكن لا ننسى أنك دفعت 315 للخيار، لذلك كنت حاليا أسفل هذا المبلغ. ثلاثة أسابيع في وقت لاحق سعر السهم هو 78 وقد زاد عقد الخيارات مع سعر السهم وهو الآن يستحق 8 25 × 100 825 طرح ما دفعته للعقد، وربح الخاص بك هو 8 25 - 3 15 × 100 510 كنت تضاعف تقريبا أموالنا في فقط ثلاثة أسابيع يمكنك بيع الخيارات الخاصة بك، وهو ما يسمى إغلاق نقاط البيع الخاصة بك إيتيون، وأخذ الأرباح الخاصة بك - إلا إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تستمر في الارتفاع من أجل هذا المثال، دعونا قول نسمح لها ركوب. من تاريخ انتهاء الصلاحية، ينخفض ​​السعر إلى 62 لأن هذا هو أقل من لدينا 70 سعر الإضراب وليس هناك وقت المتبقي، عقد الخيار لا قيمة لها ونحن الآن وصولا الى الاستثمار الأصلي من 315.لخص، وهنا هو ما حدث لدينا خيار الاستثمار. السعر البديل لمدة هذا العقد من من الأعلى إلى الأدنى كان 825، والتي من شأنها أن تعطينا أكثر من ضعف الاستثمار الأصلي لدينا هذا هو الرافعة المالية في العمل. التجارب مقابل التداول خارج حتى الآن نحن تحدثنا عن خيارات مثل الحق في شراء أو بيع ممارسة الكامنة هذا صحيح، ولكن في والواقع أن غالبية الخيارات لا تمارس في الواقع. في مثالنا، هل يمكن كسب المال عن طريق ممارسة في 70 ثم بيع الأسهم مرة أخرى في السوق في 78 لربح 8 حصة يمكنك أيضا الحفاظ على المخزون، مع العلم لك كانوا قادرين على شرائه بخصم إلى فا الحالي ومع ذلك، فإن غالبية أصحاب الوقت اختيار أخذ أرباحهم من خلال التداول خارج إغلاق موقفهم وهذا يعني أن أصحاب بيع خياراتها في السوق، والكتاب شراء مواقفهم مرة أخرى لإغلاق ووفقا ل كبوي، حوالي 10 من الخيارات يتم تداولها، يتم تداول 60 خارجا، و 30 تنتهي الصلاحية قيمة. Intrinsic وقيمة الوقت في هذه المرحلة يجدر شرح المزيد عن تسعير الخيارات في مثالنا سعر قسط من الخيار ذهب من 3 15 إلى 8 25 هذه التقلبات يمكن من خلال القيمة الجوهرية للقيمة والوقت. وبصفة أساسية، فإن قيمة الخيار هي القيمة الزمنية للقيم الجوهرية. تذكر أن القيمة الجوهرية هي المبلغ في المال، الذي يعني، بالنسبة لخيار المكالمة، أن سعر السهم يساوي سعر الإضراب تمثل القيمة الزمنية إمكانية زيادة الخيار في القيمة لذلك، يمكن اعتبار سعر الخيار في مثالنا كما يلي. في خيارات الحياة الحقيقية تقريبا التجارة دائما فوق القيمة الجوهرية إذا كنت أتساءل ، اخترنا فقط الأرقام لهذا المثال من الهواء لإثبات كيفية عمل خيارات. تحصل على أساسيات تحت سقف الخاص بك قبل أن تحصل في سعر game. The خيار، والمعروف باسم قسط، واثنين من المكونات الأساسية الجوهرية قيمة وقيمة الوقت فهم هذه العوامل بشكل أفضل يمكن أن تساعد التاجر تمييزها. يمكن أن يكون أوبتيونس إضافة ممتازة إلى محفظة معرفة كيفية الحصول على start. The المحركات الأساسية للسعر الخيار ق هي الأسهم الأساسية الصورة السعر الحالي، والخيار ق القيمة الجوهرية، وقتها لانتهاء الصلاحية والتقلب. تعلم أكبر ثلاثة مخاطر وكيف يمكن أن تؤثر عليك على جانبي الخيارات التجارية. إيجاز لمحة عامة عن كيفية توفير من استخدام خيارات الاتصال في محفظتك. التعلم لفهم اللغة من سلاسل الخيارات سوف تساعدك على أن تصبح تاجر أكثر استنارة. للحصول على أفضل عائد ممكن على خيارات التداول الخاص بك، فمن المهم أن نفهم كيف تعمل الخيارات والأسواق التي التجارة بها. العلمة أعرف نفسك - - تحمل المخاطر الخاصة بك، الخاصة بك الكامنة، وأسواقك - ينطبق على تداول الخيارات إذا كنت تريد أن تفعل ذلك مربحة. أسئلة وأجوبة. عندما تقوم بإجراء دفع الرهن العقاري، والمبلغ المدفوع هو مزيج من رسوم الفائدة والمبلغ الرئيسي سداد أكثر من. Learn للتمييز بين السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، ونرى لماذا تتطلب السلع الرأسمالية المدخرات والاستثمار. المشتقات هو عقد بين اثنين أو أكثر من الأطراف التي تستند قيمتها على الأصول المالية المتفق عليها الأساسية. الصمام الاقتصادي خندق، صاغ وشعبي من قبل وارن بافيت، يشير إلى القدرة التجارية للحفاظ على مزايا تنافسية. أسئلة وأجوبة. عندما تقوم بإجراء دفع الرهن العقاري، والمبلغ المدفوع هو مزيج من رسوم الفائدة وسداد أصل أكثر من. تعلم التفريق بين والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، ونرى لماذا السلع الرأسمالية تتطلب المدخرات والاستثمار. المشتقات هو عقد بين اثنين أو أكثر من الأطراف التي تستند قيمتها على اتفاق د - على الأصول المالية الأساسية. الخط الاقتصادي خندق، صاغ وشعبية من قبل وارن بافيت، يشير إلى القدرة التجارية للحفاظ على مزايا تنافسية.